Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 75,90 | 75,90 | -0,11 % -0,08 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000857081 | 78,18 | 77,30 | 71,54 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 162,66 | 162,66 | -0,10 % -0,17 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619333 | 167,54 | 165,65 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 98,37 | 98,37 | -0,22 % -0,22 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2V2M8 | 101,33 | 100,52 | 93,82 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 96,41 | 96,41 | -0,23 % -0,22 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2V2N6 | 99,31 | 98,53 | 92,91 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | 95,19 | 95,19 | -0,23 % -0,22 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7L5 | 98,05 | 97,19 | 90,57 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,42 | 22,42 | +0,04 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000674924 | 23,20 | 22,48 | 20,64 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,37 | 6,37 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000764865 | 6,59 | 6,64 | 6,10 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 18,83 | 18,83 | +0,05 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000764873 | 19,49 | 18,88 | 17,33 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,56 | 22,56 | +0,04 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619325 | 23,35 | 22,62 | 20,77 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 100,06 | 100,06 | +0,08 % +0,08 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3AJR9 | 103,56 | - | - |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 95,00 | 95,00 | -0,15 % -0,14 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0FM61 | 97,38 | 96,19 | 89,79 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 112,71 | 112,71 | -0,16 % -0,18 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0FM79 | 115,53 | 114,12 | 105,70 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 119,40 | 119,40 | -0,15 % -0,18 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0FMW8 | 122,39 | 120,90 | 111,97 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 97,67 | 97,67 | -0,15 % -0,15 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7K7 | 100,12 | 98,80 | 91,45 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 117,88 | 117,88 | -0,08 % -0,10 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000706734 | 126,13 | 117,98 | 109,99 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 110,56 | 110,56 | -0,08 % -0,09 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2QMK6 | 113,88 | 110,65 | 102,91 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM | 100,77 | 100,77 | -0,09 % -0,09 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7B6 | 103,79 | 100,86 | 93,83 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,36 | 15,36 | -0,19 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000671896 | 15,90 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,29 | 13,29 | -0,15 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000822671 | 13,76 | 13,55 | 12,43 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,74 | 6,74 | -0,30 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856026 | 6,98 | 6,98 | 6,40 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,36 | 15,36 | -0,13 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619358 | 15,90 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 94,83 | 94,83 | -0,18 % -0,17 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z781 | 97,20 | 96,57 | 88,53 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 101,10 | 101,10 | -0,03 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A05TJ5 | 101,61 | 101,13 | 97,52 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 119,41 | 119,41 | -0,03 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A05TK3 | 120,01 | 119,45 | 114,61 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,68 | 64,68 | -0,03 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A28LL0 | 65,01 | 64,70 | 62,08 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,68 | 64,68 | -0,02 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A28LM8 | 65,01 | 64,69 | 62,07 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 104,07 | 104,07 | -0,03 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7M3 | 104,60 | 104,10 | 99,91 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 74,93 | 74,93 | -0,09 % -0,07 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000729389 | 77,18 | 78,02 | 71,47 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 216,25 | 216,25 | -0,10 % -0,22 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000729397 | 222,74 | 216,47 | 197,62 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 108,80 | 108,80 | -0,10 % -0,11 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A31F66 | 112,07 | 108,91 | 99,15 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 69,53 | 69,53 | +0,22 % +0,15 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000818885 | 71,62 | 69,74 | 62,94 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 93,86 | 93,86 | +0,22 % +0,21 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000600382 | 96,68 | 94,14 | 83,32 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 103,26 | 103,26 | +0,22 % +0,23 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000600390 | 106,36 | 103,56 | 91,66 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,46 | 10,46 | +0,38 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1X4E0 | 10,83 | 10,46 | 9,26 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 10,03 | 10,03 | +0,20 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A1T9 | 10,03 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 90,56 | 90,56 | +0,15 % +0,14 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1KTU5 | 93,28 | 90,98 | 79,58 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 105,04 | 105,04 | +0,16 % +0,17 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2QMH2 | 108,19 | 105,52 | 90,97 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM | 100,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3AJQ1 | 103,00 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 10,03 | 10,03 | +0,20 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A1U7 | 10,03 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 13,49 | 13,49 | +0,37 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000801071 | 13,89 | 13,52 | 12,33 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,38 | 7,38 | +0,27 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000822382 | 7,60 | 7,40 | 6,75 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 14,99 | 14,99 | +0,33 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000618020 | 15,44 | 15,02 | 13,70 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 10,03 | 10,03 | +0,30 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A1S1 | 10,03 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 135,21 | 135,21 | -0,13 % -0,18 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000719281 | 138,60 | 135,40 | 126,83 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 83,80 | 83,80 | -0,13 % -0,11 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000947643 | 85,90 | 85,12 | 79,73 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 149,17 | 149,17 | -0,13 % -0,20 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A36HB2 | 152,90 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 148,86 | 148,86 | -0,13 % -0,20 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A36HE6 | 152,59 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I | 1.072,64 | 1.072,64 | -0,13 % -1,43 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A308K8 | 1.072,64 | 1.078,05 | 1.007,98 |
Amundi Öko Sozial Stock | 199,62 | 199,62 | -0,40 % -0,80 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A06Q23 | 207,61 | 200,42 | 170,21 |
Amundi Öko Sozial Stock | 250,34 | 250,34 | -0,39 % -0,99 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A06Q31 | 260,36 | 251,33 | 213,45 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)