Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)131,98131,98
+0,03 %
+0,04
31.05.2024
16:00:10		AT0000676846132,97132,34125,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A190,65190,65
-1,51 %
-2,92
31.05.2024
16:00:10		AT0000677901190,65195,97157,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T224,25224,25
-1,51 %
-3,44
31.05.2024
16:00:10		AT0000677919224,25230,50185,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA228,27228,27
-1,51 %
-3,50
31.05.2024
16:00:10		AT0000677927228,27234,63189,11
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,859,85
-0,30 %
-0,03
31.05.2024
16:00:10		AT000067944410,1010,109,39
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)169,58169,58
-2,37 %
-4,11
31.05.2024
16:00:10		AT0000680962176,37176,06145,71
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)232,87232,87
-2,36 %
-5,64
31.05.2024
16:00:10		AT0000680970242,19241,77200,09
s EthikAktien (T)218,03218,03
-1,17 %
-2,59
31.05.2024
16:00:10		AT0000681168228,93221,53176,15
s EthikAktien (A)192,91192,91
-1,17 %
-2,29
31.05.2024
16:00:10		AT0000681176202,56196,00156,51
s EthikBond (T)119,49119,49
-0,16 %
-0,19
31.05.2024
16:00:10		AT0000681184124,27121,71113,74
s EthikBond (A)87,8687,86
-0,16 %
-0,14
31.05.2024
16:00:10		AT000068119291,3789,8984,01
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA0)224,09224,09
-0,36 %
-0,82
31.05.2024
16:00:10		AT0000681895235,30234,83200,21
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)99,5499,54
-0,39 %
-0,39
31.05.2024
16:00:10		AT0000685235102,53104,5795,75
I-AM GreenStars European Equities354,91354,91
-0,92 %
-3,28
31.05.2024
16:00:10		AT0000685425370,88360,77284,68
Sirius 3712.445,0612.445,06
+0,03 %
+3,53
31.05.2024
16:00:10		AT000068543313.316,2212.464,1811.704,45
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01155,73155,73
-0,30 %
-0,47
31.05.2024
16:00:10		AT0000686084161,19157,56148,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A123,93123,93
-0,74 %
-0,93
31.05.2024
16:00:10		AT0000688668123,93124,86109,99
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T151,83151,83
-0,75 %
-1,14
31.05.2024
16:00:10		AT0000688676151,83152,97133,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA153,73153,73
-0,74 %
-1,15
31.05.2024
16:00:10		AT0000688684153,73154,88135,35
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A384,60384,60
-2,56 %
-10,11
31.05.2024
16:00:10		AT0000688841384,60394,71276,74
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T536,26536,26
-2,56 %
-14,11
31.05.2024
16:00:10		AT0000688858536,26550,37385,88
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA626,25626,25
-2,56 %
-16,47
31.05.2024
16:00:10		AT0000688866626,25642,72450,63
Multi-Faktor Weltportfolio169,83169,80
-0,93 %
-1,60
31.05.2024
16:00:10		AT0000689294178,40172,50143,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA13,8413,84
-0,50 %
-0,07
31.05.2024
16:00:10		AT000068997113,8414,1812,88
XT EUROPA EUR R012.708,022.708,02
-0,27 %
-7,41
31.05.2024
16:00:10		AT00006970652.843,432.722,582.177,97
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01131,90131,90
-0,95 %
-1,27
31.05.2024
16:00:10		AT0000697073137,18137,31112,35
XT USA4.212,994.212,99
-1,17 %
-49,76
31.05.2024
16:00:10		AT00006970814.423,644.262,753.262,52
FRS Dynamik292,41292,40
-0,58 %
-1,70
31.05.2024
16:00:10		AT0000698071307,10294,50240,90
FRS Substanz158,47158,40
-0,44 %
-0,70
31.05.2024
16:00:10		AT0000698089166,40159,80142,50
ERSTE MORTGAGE EUR R0173,5273,52
+0,12 %
+0,09
31.05.2024
16:00:10		AT000070077876,1076,1869,39
ERSTE MORTGAGE EUR R01118,63118,63
+0,13 %
+0,15
31.05.2024
16:00:10		AT0000700786122,79122,93111,97
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)27,8927,89
-1,48 %
-0,42
31.05.2024
16:00:10		AT000070115629,2828,4322,25
Tri Style Fund (T)18,2318,23
-0,55 %
-0,10
29.05.2024
16:00:10		AT000070116419,1418,3915,58
Tri Style Fund (VI)19,7719,77
-0,55 %
-0,11
29.05.2024
16:00:10		AT000070117220,7619,9416,90
Hypo Corporate Bond Fund (A)8,838,83
-0,23 %
-0,02
29.05.2024
16:00:10		AT00007011808,838,968,48
Hypo Corporate Bond Fund (T)14,5914,59
-0,27 %
-0,04
29.05.2024
16:00:10		AT000070119814,5914,7313,95
UNIQA Stetig (EUR) (T)12,6112,61
-0,16 %
-0,02
31.05.2024
16:00:10		AT000070250112,9912,8212,13
UNIQA Wachstum15,9515,95
-0,44 %
-0,07
31.05.2024
16:00:10		AT000070251916,5916,2114,53
FOCUS 1300 (IT)144,19144,19
-0,48 %
-0,69
31.05.2024
16:00:10		AT0000702667144,19145,67127,81
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse74,8474,84
-0,87 %
-0,66
31.05.2024
16:00:10		AT000070310377,4676,0069,90
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse137,28137,28
-0,87 %
-1,21
31.05.2024
16:00:10		AT0000703111142,09139,42125,04
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse217,43217,43
-0,93 %
-2,05
31.05.2024
16:00:10		AT0000703137226,13220,24181,44
Advantage Stock173,94173,94
-0,11 %
-0,19
31.05.2024
16:00:10		AT0000703285182,64178,18152,69
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)134,07134,07
-1,43 %
-1,94
31.05.2024
16:00:10		AT0000703335139,44136,35110,25
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR)214,74214,74
-1,43 %
-3,11
31.05.2024
16:00:10		AT0000703343223,33218,40176,59
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)192,68192,68
-0,32 %
-0,61
31.05.2024
16:00:10		AT0000703459200,39194,19155,62
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR)287,54287,54
-0,32 %
-0,91
31.05.2024
16:00:10		AT0000703467299,05289,80232,23
PIZ BUIN GLOBAL209,33209,33
-0,37 %
-0,77
31.05.2024
16:00:10		AT0000703491217,71212,18174,24
PIZ BUIN GLOBAL209,65209,65
-0,37 %
-0,77
31.05.2024
16:00:10		AT0000703509218,04212,50174,50
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T)18,3918,39
-0,49 %
-0,09
31.05.2024
16:00:10		AT000070368119,3118,6615,83
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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