Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
T 1900 (EUR) (R01) (V)89,2489,24
+0,13 %
+0,12
17.05.2024
16:00:12		AT0000A1BTJ792,8191,2386,04
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (A3)92,0292,02
+0,08 %
+0,07
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2TLV993,8792,0284,01
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2)95,7295,72
+0,07 %
+0,07
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2TLW797,6495,7285,58
TIROLDYNAMIK (A)103,44103,44
+0,28 %
+0,29
17.05.2024
16:00:10		AT0000A056M9107,07103,4495,30
TIROLDYNAMIK (T)139,15139,15
+0,28 %
+0,39
17.05.2024
16:00:10		AT0000A056N7144,03139,15128,20
TIROLEFFEKT (A)129,59129,59
+0,18 %
+0,23
17.05.2024
16:00:10		AT0000855283134,13129,59119,90
TIROLEFFEKT (T)188,22188,22
+0,18 %
+0,33
17.05.2024
16:00:10		AT0000828645194,81188,22174,14
Top Strategie Aktiv15,9615,96
+0,57 %
+0,09
17.05.2024
16:00:08		AT000071488616,7615,9613,13
Top Strategie Aktiv112,76112,76
+0,58 %
+0,65
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2B659118,40112,7693,24
Top Strategie Planer EUR R01113,43113,43
+0,51 %
+0,58
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0T671116,27113,43103,50
Top Strategie Planer EUR R0191,3191,31
+0,51 %
+0,46
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2B5Y093,6091,3184,42
Top Strategie Planer EUR R02114,86114,86
+0,52 %
+0,59
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0T697117,74114,86104,80
Top Strategie Starter119,00119,00
+0,43 %
+0,51
17.05.2024
16:00:10		AT0000A04LC0121,98119,21110,71
Top Strategie Starter88,1988,19
+0,43 %
+0,38
17.05.2024
16:00:10		AT0000A04LB290,4088,3482,58
Top Strategie Wachstum EUR R01122,81122,81
+0,50 %
+0,61
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0T6B8127,11122,81110,55
Top Strategie Wachstum EUR R0195,0195,01
+0,50 %
+0,47
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2B5Z798,3495,0186,73
Top Strategie Wachstum EUR R02124,43124,43
+0,49 %
+0,61
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0T6D4128,79124,43112,01
Top Strategie Zukunft EUR R01142,99142,99
+0,56 %
+0,80
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0T6F9149,43142,99127,73
Top Strategie Zukunft EUR R01102,61102,61
+0,57 %
+0,58
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2B600106,21102,6193,25
Top Strategie Zukunft EUR R02145,05145,05
+0,56 %
+0,81
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0T6H5151,58145,05129,58
Top Vario Mix (T)13,8613,86
-0,22 %
-0,03
16.05.2024
16:00:10		AT0000A01F2114,5513,8911,80
Top Vario Mix (V)14,5714,57
-0,14 %
-0,02
16.05.2024
16:00:10		AT0000A01F3915,3014,5912,40
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A)54,3854,38
+0,72 %
+0,39
17.05.2024
16:00:10		AT000081970155,7454,4951,09
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T)110,45110,45
+0,73 %
+0,80
17.05.2024
16:00:10		AT0000819719113,22110,68101,61
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse142,36142,36
+0,68 %
+0,96
17.05.2024
16:00:10		AT0000819743147,35142,72124,28
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T)168,77168,77
+0,64 %
+1,08
17.05.2024
16:00:10		AT0000819768175,53168,82139,59
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse75,7775,77
+0,70 %
+0,53
17.05.2024
16:00:08		AT000070310378,4376,0069,90
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse138,99138,99
+0,70 %
+0,96
17.05.2024
16:00:08		AT0000703111143,86139,42125,04
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse219,20219,20
+0,70 %
+1,53
17.05.2024
16:00:08		AT0000703137227,97220,06181,44
TradeCom FondsTrader22,5522,55
+0,36 %
+0,08
17.05.2024
16:00:08		AT000065464523,6822,5519,57
Tri Style Fund (T)18,2818,28
-0,16 %
-0,03
16.05.2024
16:00:08		AT000070116419,1918,3115,58
Tri Style Fund (VI)19,8319,83
-0,15 %
-0,03
16.05.2024
16:00:08		AT000070117220,8219,8616,90
True Rock EUR R01127,69127,69
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:11		AT0000A09V98130,25128,15123,83
True Rock GBP R01109,91109,91
-0,03 %
-0,03
17.05.2024
16:00:14		AT0000A1XAG7112,12111,55106,01
Tury Vermögensverwaltung61,3661,36
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:10		AT000099787964,4361,3654,31
Tury Vermögensverwaltung61,3061,30
+0,02 %
+0,01
17.05.2024
16:00:12		AT0000A10JD964,3761,3054,26
Tury Vermögensverwaltung59,7959,79
+0,02 %
+0,01
17.05.2024
16:00:13		AT0000A1HGW462,7859,7952,95
TVG konservativ12,2512,25
-0,16 %
-0,02
17.05.2024
16:00:10		AT000085910312,7412,2911,92
UCIP166,08166,08
-0,23 %
-0,39
17.05.2024
16:00:15		AT0000A29T31182,69166,90130,21
UF159,82159,82
+0,55 %
+0,88
17.05.2024
16:00:07		AT0000619093175,81159,82145,59
UIA Austro-Garant129,48129,48
-0,08 %
-0,11
17.05.2024
16:00:08		AT0000647383129,48129,59118,49
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR)108,19108,19
+0,27 %
+0,29
17.05.2024
16:00:12		AT0000A10UU0108,19108,27102,55
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)103,39103,39
-0,78 %
-0,81
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5Q5108,56--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)103,36103,36
-0,78 %
-0,81
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5P7108,53--
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)103,52103,52
-0,78 %
-0,81
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5R3108,70--
UNIQA Chance - T15,2415,24
+0,40 %
+0,06
17.05.2024
16:00:09		AT000074063415,8515,2412,82
UNIQA Chance - VTA17,2117,21
+0,41 %
+0,07
17.05.2024
16:00:07		AT000050619117,9017,2114,48
UNIQA Stetig (EUR) (T)12,7212,72
-0,24 %
-0,03
17.05.2024
16:00:08		AT000070250113,1112,8212,13
UNIQA Wachstum16,2116,21
+0,19 %
+0,03
17.05.2024
16:00:08		AT000070251916,8616,2114,53
UNIQA Wachstum18,0818,08
+0,17 %
+0,03
17.05.2024
16:00:07		AT000050618318,8118,0816,21
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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