Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,88 | 7,88 | -0,13 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000659636 | 8,20 | 7,89 | 6,48 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,49 | 23,49 | -0,09 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000659644 | 24,43 | 23,51 | 19,31 |
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 98,94 | 98,94 | +0,41 % +0,40 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000660592 | 101,42 | 98,94 | 92,75 |
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 153,35 | 153,35 | +0,41 % +0,62 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000660600 | 157,19 | 153,35 | 143,76 |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,96 | 33,96 | +0,47 % +0,16 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000662275 | 35,15 | 33,96 | 29,45 |
S3 A | 91,49 | 91,49 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000664784 | 93,32 | 91,49 | 88,75 |
S3 T | 131,82 | 131,82 | -0,01 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000664792 | 134,46 | 131,83 | 127,88 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,36 | 15,36 | -0,19 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000671896 | 15,90 | 15,66 | 14,36 |
USD Convergence Bond | 78,07 | 78,07 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000672126 | 80,41 | 79,27 | 77,24 |
Schoellerbank Realzins Plus (A) | 87,37 | 87,35 | -0,06 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000672258 | 90,00 | 89,35 | 85,75 |
Schoellerbank Realzins Plus (T) | 140,15 | 140,15 | -0,04 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000672266 | 144,40 | 141,15 | 136,95 |
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | 511,18 | 511,18 | -0,41 % -2,09 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673165 | 531,63 | 547,83 | 451,01 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,43 | 31,43 | -0,03 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673173 | 32,22 | 31,99 | 29,42 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 79,30 | 79,30 | +0,35 % +0,28 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673181 | 82,48 | 79,30 | 55,41 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 135,83 | 135,83 | +0,01 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673199 | 140,59 | 135,83 | 126,49 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 122,25 | 122,25 | -0,27 % -0,33 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673207 | 126,53 | 125,67 | 118,41 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | 109,26 | 109,26 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673215 | 113,09 | 111,37 | 102,55 |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) | 157,05 | 157,05 | +0,02 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673249 | 158,63 | 157,05 | 148,60 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 199,84 | 199,84 | +0,12 % +0,23 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673280 | 206,84 | 199,84 | 183,24 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | 185,08 | 185,08 | +0,17 % +0,31 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673306 | 191,56 | 185,08 | 163,72 |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | 200,03 | 200,03 | -0,04 % -0,09 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673314 | 208,04 | 200,12 | 159,93 |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 21,79 | 21,79 | -0,18 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673322 | 22,56 | 23,15 | 21,50 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 120,30 | 120,30 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673355 | 121,21 | 120,30 | 115,63 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA) | 864,90 | 864,90 | -0,26 % -2,23 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673371 | 908,15 | 867,13 | 673,73 |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA) | 205,08 | 205,08 | -0,24 % -0,49 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673389 | 213,29 | 206,13 | 140,91 |
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR) | 197,27 | 197,27 | +0,09 % +0,17 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673397 | 203,19 | 197,58 | 165,07 |
INVESCO Extra Income Bond (R) | 207,40 | 207,40 | +0,01 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000673892 | 217,77 | 207,40 | 192,98 |
Amundi Mega Trends | 16,07 | 16,07 | +0,82 % +0,13 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000674858 | 16,87 | 16,07 | 13,42 |
Amundi Mündel Bond | 13,53 | 13,53 | -0,15 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000674874 | 13,87 | 13,70 | 13,01 |
Amundi Austria Stock | 131,00 | 131,00 | +0,02 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000674908 | 137,55 | 131,29 | 107,71 |
Amundi Gold Stock | 28,88 | 28,88 | -0,41 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000674916 | 30,32 | 29,00 | 21,13 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,42 | 22,42 | +0,04 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000674924 | 23,20 | 22,48 | 20,64 |
Amundi Healthcare Stock | 36,48 | 36,48 | +0,30 % +0,11 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675046 | 38,30 | 37,00 | 31,34 |
Amundi Gold Stock | 28,21 | 28,21 | -0,42 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675095 | 29,62 | 28,33 | 20,64 |
Amundi Select Europe Stock | 241,63 | 241,63 | -0,29 % -0,70 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675178 | 253,71 | 242,33 | 196,60 |
Amundi Eastern Europe Stock | 116,97 | 116,97 | +0,24 % +0,28 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675186 | 122,82 | 116,97 | 83,46 |
Fair Invest Balanced | 8,10 | 8,10 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675210 | 8,51 | 8,10 | 7,22 |
Fair Invest Balanced | 11,52 | 11,52 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675228 | 12,10 | 11,52 | 10,27 |
Money&Co Best Of | 265,29 | 265,29 | +0,42 % +1,11 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675475 | 273,25 | 265,29 | 214,58 |
Money&Co Equity | 306,34 | 306,34 | -0,40 % -1,23 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675483 | 318,59 | 307,57 | 246,60 |
KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 228,27 | 228,27 | +0,06 % +0,14 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675657 | 237,40 | 228,27 | 180,54 |
KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 317,01 | 317,01 | +0,06 % +0,19 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675665 | 329,69 | 317,01 | 250,72 |
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 11,20 | 11,20 | +0,09 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675673 | 11,54 | 11,20 | 10,30 |
DJE Golden Wave | 300,62 | 300,62 | +0,46 % +1,37 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000675707 | 315,65 | 300,62 | 256,39 |
INVESCO Extra Income Bond (R) | 89,41 | 89,41 | +0,02 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675731 | 93,88 | 89,41 | 83,19 |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 78,23 | 78,23 | -0,08 % -0,06 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675764 | 80,97 | 79,34 | 71,96 |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 138,36 | 138,36 | -0,08 % -0,11 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675772 | 143,21 | 140,32 | 127,28 |
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 13,16 | 13,16 | +0,84 % +0,11 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675798 | 13,82 | 13,16 | 11,71 |
Wiener Privatbank Premium Dynamisch | 18,18 | 18,18 | +1,00 % +0,18 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675806 | 19,09 | 18,18 | 15,02 |
Wiener Privatbank Premium Konservativ | 12,25 | 12,25 | +0,41 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675814 | 12,86 | 12,25 | 11,46 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)