Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 198,40 | 198,40 | +0,11 % +0,21 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000613518 | 206,34 | 199,18 | 179,70 |
WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 319,28 | 319,28 | +0,03 % +0,10 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000613526 | 336,85 | 322,12 | 268,75 |
Wiener Privatbank European Equity | 9,98 | 9,98 | -0,80 % -0,08 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000615067 | 10,48 | 10,11 | 8,17 |
Wiener Privatbank European Equity | 14,44 | 14,44 | -0,82 % -0,12 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000615075 | 15,16 | 14,62 | 11,82 |
LLB Semper Real Estate (T) | 172,69 | 172,69 | +0,01 % +0,01 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000615158 | 177,87 | 182,38 | 172,65 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,31 | 97,31 | -0,28 % -0,27 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000615364 | 99,74 | 99,86 | 92,54 |
I-AM AllStars Conservative (R) | 15,95 | 15,95 | 0,00 % 0,00 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000615836 | 16,79 | 15,97 | 14,94 |
MI Multi Strategy SRI (R) (T) | 142,27 | 142,27 | +0,01 % +0,01 | 28.05.2024 16:00:10 | AT0000617105 | 142,63 | 142,72 | 132,04 |
FOCUS 1500 (RA) | 150,58 | 150,58 | -0,22 % -0,33 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000617667 | 150,58 | 150,91 | 128,02 |
Amundi Mega Trends | 192,11 | 192,11 | +0,01 % +0,02 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000618012 | 201,72 | 193,00 | 160,80 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 14,95 | 14,95 | -0,07 % -0,01 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000618020 | 15,40 | 15,02 | 13,70 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 185,25 | 185,25 | -0,43 % -0,80 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000618137 | 194,52 | 186,05 | 151,32 |
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.006,17 | 10.006,17 | +0,03 % +3,12 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000618723 | 10.056,20 | 10.006,17 | 9.565,55 |
I-AM AllStars Multi Asset | 13,71 | 13,71 | -0,07 % -0,01 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000618731 | 14,40 | 13,76 | 11,84 |
UF | 159,00 | 159,00 | +0,06 % +0,10 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619093 | 174,90 | 159,82 | 145,59 |
Amundi Austria Stock | 133,28 | 133,28 | -0,37 % -0,50 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619317 | 139,94 | 133,78 | 107,97 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,52 | 22,52 | -0,09 % -0,02 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619325 | 23,31 | 22,62 | 20,77 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 161,23 | 161,23 | -0,40 % -0,64 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619333 | 166,07 | 165,65 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,25 | 15,25 | -0,26 % -0,04 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619358 | 15,78 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Gold Stock | 29,30 | 29,30 | +1,56 % +0,45 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619366 | 30,77 | 30,09 | 21,15 |
Amundi Select Europe Stock | 238,92 | 238,92 | -0,45 % -1,07 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619374 | 250,87 | 241,85 | 196,21 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 148,12 | 148,12 | +0,17 % +0,25 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619556 | 154,05 | 149,42 | 133,83 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 123,74 | 123,74 | -0,32 % -0,40 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619713 | 128,69 | 124,23 | 103,40 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | 94,58 | 94,58 | -0,08 % -0,08 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619887 | 97,90 | 96,11 | 91,56 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | 128,44 | 128,44 | -0,09 % -0,11 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619895 | 132,94 | 130,52 | 124,34 |
WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 5.690,10 | 5.690,10 | +0,01 % +0,33 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619952 | 5.946,17 | 5.866,33 | 4.825,14 |
WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 4.896,16 | 4.896,16 | +0,03 % +1,47 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619960 | 5.092,02 | 5.047,40 | 4.310,72 |
WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 7.876,46 | 7.876,46 | -0,05 % -3,91 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000619978 | 8.309,67 | 8.160,90 | 6.481,60 |
Kathrein Sustainable Dynamic Value | 823,41 | 823,41 | -0,01 % -0,09 | 28.05.2024 16:00:10 | AT0000620240 | 864,58 | 826,98 | 764,84 |
Amundi Eastern Europe Stock | 116,67 | 116,67 | -0,61 % -0,72 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000620372 | 122,50 | 118,64 | 84,79 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | 99,54 | 99,54 | -0,17 % -0,17 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000622006 | 99,54 | 101,60 | 96,42 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 134,26 | 134,26 | -0,17 % -0,23 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000622014 | 134,26 | 136,99 | 130,06 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 143,92 | 143,92 | -0,17 % -0,25 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000622022 | 143,92 | 146,85 | 139,42 |
LLB Semper Real Estate (A) | 117,58 | 117,58 | +0,01 % +0,01 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000622980 | 121,11 | 124,18 | 117,55 |
Kathrein Max Return A | 115,68 | 115,68 | +0,35 % +0,40 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000623020 | 121,46 | 122,78 | 108,00 |
Kathrein Max Return T | 121,68 | 121,68 | +0,35 % +0,42 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000623038 | 127,76 | 127,03 | 111,45 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | 91,43 | 91,43 | -0,13 % -0,12 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000627203 | 92,35 | 92,95 | 84,33 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | 134,46 | 134,46 | -0,13 % -0,17 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000627211 | 135,81 | 136,68 | 123,95 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA) | 308.147,25 | 308.147,25 | -0,09 % -271,50 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000627476 | 323.554,62 | 314.370,94 | 242.731,72 |
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | 76.380,54 | 76.380,54 | -0,50 % -382,49 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000627484 | 79.435,77 | 79.114,23 | 61.081,75 |
immofonds 1 (A) | 101,71 | 101,71 | 0,00 % 0,00 | 28.05.2024 16:00:10 | AT0000632195 | 105,02 | 102,43 | 100,43 |
HYPO Rendite Plus (T) | 12,78 | 12,78 | -0,08 % -0,01 | 28.05.2024 16:00:10 | AT0000633078 | 12,78 | 12,84 | 12,11 |
HYPO Rendite Plus (VI) | 14,59 | 14,59 | -0,14 % -0,02 | 28.05.2024 16:00:10 | AT0000633086 | 14,59 | 14,67 | 13,83 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 3.536,07 | 3.536,07 | +0,00 % +0,09 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000633292 | 3.677,53 | 3.740,58 | 2.867,99 |
SOP2003 | 1.414,53 | 1.414,53 | -0,01 % -0,13 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000634126 | 1.485,26 | 1.420,10 | 1.292,95 |
Real Invest Austria (A) | 11,68 | 11,68 | 0,00 % 0,00 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000634357 | 12,03 | 11,88 | 11,60 |
Real Invest Austria (T) | 16,65 | 16,65 | 0,00 % 0,00 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000634365 | 17,15 | 16,67 | 16,42 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 218,08 | 218,08 | -0,05 % -0,12 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000634704 | 228,99 | 218,20 | 194,66 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 146,52 | 146,52 | +0,06 % +0,09 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000634712 | 150,92 | 149,97 | 139,95 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 193,42 | 193,42 | +0,06 % +0,12 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000634720 | 199,23 | 193,53 | 179,29 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)