Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen13,0313,03
-0,46 %
-0,06
31.05.2024
16:00:10		AT000067579813,6813,1611,71
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen11,3911,39
-0,52 %
-0,06
31.05.2024
16:00:15		AT0000A1X14311,9611,5110,24
Wiener Privatbank European Property7,007,00
-0,43 %
-0,03
31.05.2024
16:00:09		AT00005002777,357,165,42
Wiener Privatbank European Property10,4510,45
-0,57 %
-0,06
31.05.2024
16:00:09		AT000050028510,9710,698,10
Wiener Privatbank European Equity9,849,84
-1,40 %
-0,14
31.05.2024
16:00:09		AT000061506710,3310,118,17
Wiener Privatbank European Equity14,2414,24
-1,39 %
-0,20
31.05.2024
16:00:09		AT000061507514,9514,6211,82
Weltstrategie PLUS (R)12,2312,23
-0,49 %
-0,06
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0XNA512,8512,3510,85
Weltstrategie PLUS (I)113,08113,08
-0,47 %
-0,53
31.05.2024
16:00:15		AT0000A1YY30115,91114,1699,50
Wealth Preservation Fund12,4912,49
+0,64 %
+0,08
31.05.2024
16:00:13		AT0000A10X0213,1212,4910,70
WB Vermögensbildungsfonds (R)105,97105,97
-0,59 %
-0,63
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2T495105,97107,1987,51
WB Vermögensbildungsfonds (R)102,97102,97
-0,59 %
-0,61
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2T4A3102,97105,5686,48
WB Vermögensbildungsfonds (R)111,67111,67
-0,60 %
-0,67
31.05.2024
16:00:18		AT0000A38KP2111,67--
WB Vermögensbildungsfonds (I)103,54103,54
-0,60 %
-0,62
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2T4B1103,54106,1186,84
WB Vermögensbildungsfonds (I)111,82111,82
-0,60 %
-0,67
31.05.2024
16:00:18		AT0000A38KQ0111,82--
WB Global Core Income Fund (R)99,9699,96
+0,02 %
+0,02
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GJ199,96--
WB Global Core Income Fund (R)99,9699,96
+0,02 %
+0,02
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GK999,96--
WB Global Core Income Fund (I)99,9799,97
+0,02 %
+0,02
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GG799,97--
WB Global Core Income Fund (I)99,9999,99
+0,02 %
+0,02
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GH599,99--
VPI World Select TM87,0487,04
-0,85 %
-0,75
31.05.2024
16:00:12		AT0000A026V391,3988,6673,45
VPI World Invest TM72,0772,07
-0,84 %
-0,61
31.05.2024
16:00:10		AT000070740175,6772,9364,94
VPI Nature T49,2949,29
-1,36 %
-0,68
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2QS0351,7550,4341,31
VM Strategie Zukunft157,15157,15
-0,84 %
-1,33
31.05.2024
16:00:16		AT0000A255S4165,01159,25132,40
VM Aktien Select125,57125,57
-1,13 %
-1,44
31.05.2024
16:00:12		AT0000A09SB6130,59127,62106,59
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T)11,2011,20
-0,53 %
-0,06
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2JSK811,6011,289,96
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A)11,0911,09
-0,54 %
-0,06
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2JSJ011,4811,189,92
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T)18,3918,39
-0,49 %
-0,09
31.05.2024
16:00:10		AT000070368119,3118,6615,83
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1)8,828,82
-0,23 %
-0,02
31.05.2024
16:00:15		AT0000A1U9F99,058,878,28
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)11,2011,20
-0,27 %
-0,03
31.05.2024
16:00:09		AT000049519711,4811,2710,47
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)8,338,33
-0,24 %
-0,02
31.05.2024
16:00:09		AT00004951898,548,397,84
VKB Anlage Mix Dynamik - I105,65105,65
-0,28 %
-0,30
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0ZZB2108,82106,6398,29
VKB Anlage Mix Dynamik12,1912,19
-0,33 %
-0,04
31.05.2024
16:00:09		AT000049502312,5612,3111,25
VKB Anlage Mix Dynamik10,1810,18
-0,20 %
-0,02
31.05.2024
16:00:12		AT0000A0F9R410,4910,279,47
Vintage 1475,5075,50
-0,47 %
-0,36
31.05.2024
16:00:10		AT000063996879,2876,1169,39
ViennaStock (T) DV125,16125,16
-1,28 %
-1,62
31.05.2024
16:00:16		AT0000A294J2128,91127,73107,53
ViennaStock (T)341,26341,26
-1,28 %
-4,41
31.05.2024
16:00:12		AT0000952460351,50348,29294,02
ViennaStock (A)284,05284,05
-1,28 %
-3,67
31.05.2024
16:00:12		AT0000952478292,57289,90245,63
Ventitré114,88114,88
-0,47 %
-0,54
31.05.2024
16:00:18		AT0000A34CP8126,37--
ValueDO Fund (Super-I)98,8198,81
-0,16 %
-0,16
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2WBF798,81100,7987,49
ValueDO Fund (R)120,69120,69
-0,21 %
-0,25
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2HTD5126,72123,23107,27
ValueDO Fund (R)108,33108,33
-0,13 %
-0,14
31.05.2024
16:00:18		AT0000A38KG1113,75--
ValueDO Fund (I)101,80101,80
-0,21 %
-0,21
31.05.2024
16:00:15		AT0000A1Z049101,80103,9390,32
Value Investment Fonds Klassik (T)175,50175,50
-0,59 %
-1,04
31.05.2024
16:00:12		AT0000990346184,72177,28158,26
Value Investment Fonds Klassik (A)97,5597,55
-0,59 %
-0,58
31.05.2024
16:00:10		AT0000654652102,6898,5490,43
Value Investment Fonds Chance (T)187,04187,04
-0,17 %
-0,32
31.05.2024
16:00:12		AT0000A0DYN7196,86187,57164,52
Value Investment Fonds Chance (A)169,09169,09
-0,18 %
-0,30
31.05.2024
16:00:12		AT0000A0DYM9177,97169,57150,35
Value Investment Fonds Basis (T)116,64116,64
+0,01 %
+0,01
31.05.2024
16:00:12		AT0000A0DYQ0122,77117,08109,63
Value Investment Fonds Basis (A)90,8090,80
0,00 %
0,00
31.05.2024
16:00:12		AT0000A0DYP295,5791,1586,32
V&G 1 (R)104,66104,66
-1,03 %
-1,09
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33TR0106,76--
V&G 1 (I)101,22101,22
-1,03 %
-1,05
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2V2U1103,25103,7189,70
V&G 1 (I)101,21101,21
-1,03 %
-1,05
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2V2V9103,24103,7089,70
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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